| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۳.۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۹۳ |
۰.۹۲ |
۱۰۷,۲۵۶.۱۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۹ |
۱.۹۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۲) |
۷۳,۳۰۷.۸۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۶۲۳,۴۶۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۳.۵۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۵.۵۶) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|