| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۸) |
(۷۲.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۵) |
(۱۳.۹۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۵ |
(۵۲.۰۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸.۰۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۳۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۹ |
(۸۹.۲۵) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
|
|