| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۸۲ |
۲.۰۵ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۳.۸۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۲.۰۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۷ |
۹۳۴.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۳.۷ |
۱.۹۳ |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۴ |
(۸۶.۱۴) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۱ |
(۱۷.۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۴.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۴.۲) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۵) |
۰ |
|
|