| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۳ |
۸,۵۶۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۵.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۶.۵۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۴۸۵.۲۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۸۶ |
۱.۵۹ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۱) |
۰ |
|
|