| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۹۳ |
۰.۵۷ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۳.۶۷ |
۰.۸۸ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۹ |
۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۹۸ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۵۳ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۵۲ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۴۰.۷۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۱.۸۹) |
۲۵۳.۲۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۶۸۷.۶۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
|
|