صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۵.۰۶ | (۰.۱۵) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۸.۲۱) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۳۳) | (۰.۴۷) | (۹۹.۲۴) | (۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۹۹) | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱) | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۰۷ | ۳۲۰.۵۴ | ۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۷) | ۰ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۸) | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۷۵ | ۰.۰۴ | ۱,۴۱۴.۹۵ | ۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۳.۳۵) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۵۵) | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۸) | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴.۲ | (۰.۳۵) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱.۷۴ | (۰.۱۹) | ۵۳,۹۰۴.۸۶ | (۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴.۷۷ | (۰.۲۳) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵.۳۹ | ۱.۷۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵.۶۱ | ۴.۲ | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۳) | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۴) | ۰ |