| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۳.۴ |
۱.۱۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۹۴.۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۹.۵۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۷ |
۱.۷۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۴) |
(۶۲.۲۸) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۵۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۰۹,۱۱۰.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۷۲ |
۲.۴۱ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۲۷ |
۳.۳۵ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|