| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۴.۰۲ |
۲.۴۷ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۳.۲۷ |
۲.۳۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۳.۸۸ |
۱.۹۶ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۱۱ |
(۰.۴) |
۲۰۰,۸۱۱.۰۸ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۵۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۴.۵۲) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۲ |
۰.۹۹ |
۲۹۸,۰۱۶.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۷۶ |
۲.۲ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۹۰۵.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳.۲۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۴.۳۹ |
۱.۲۲ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۲۳,۴۴۷.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
|
|