| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۴۷.۶۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۳ |
۱.۴۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۷ |
(۱۹.۰۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۳۸ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۳.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۲.۹۳) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۵.۴۵ |
۲.۳۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۲.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۷۱ |
۲.۱۱ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱۸۰.۱۵ |
(۹۴.۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۲.۵۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۴۵.۸۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۵.۰۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
|
|