| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۴) |
(۶۲.۲۸) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۵۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۰۹,۱۱۰.۰۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۷۲ |
۲.۴۱ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۲۷ |
۳.۳۵ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۴.۷ |
۲.۶۱ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۴.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۶ |
۱.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴.۹۴ |
۲.۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۳.۱۵ |
۰.۷۵ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۹) |
۰ |
|
|