| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱۶۸.۸۴ |
(۴۳.۵) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۲.۱۱) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۱.۷۴ |
(۹۶.۰۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۹۹.۶۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۲.۱۸ |
(۸۰.۷۵) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۵۶,۵۷۲.۲۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۱۳ |
۲.۴۲ |
۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۳.۰۶ |
۲.۷۴ |
۵,۹۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۳.۱۹ |
۱.۸۵ |
۹,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۹ |
۱.۵ |
۹۴,۱۵۳.۰۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
|
|