| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۸ |
۲۸,۹۶۹.۷۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۸۰۳.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۳ |
۲۸,۵۵۳.۲۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۲۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۷۰۰.۷۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۶,۹۷۴.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۶۱۲.۴۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۲ |
(۵۷.۵۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۴) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۴۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۲) |
۱.۱ |
(۹۸.۸۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|