| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۸.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱۵ |
۰.۸۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۲.۱۹ |
۰.۴۶ |
۲۶۷,۲۶۳.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۶.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۳.۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۹۳ |
۰.۹۲ |
۱۰۷,۲۵۶.۱۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۹ |
۱.۹۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۲) |
۷۳,۳۰۷.۸۲ |
(۸۵.۱۸) |
|
|