| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۶۹ |
۲,۵۹۴.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۵.۰۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۸۴ |
(۱.۰۶) |
۲,۰۲۹.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۴.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|