صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۳.۳۹) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۴۹) |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶.۹۹ | ۲.۴۹ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | (۶.۴۹) | ۲.۱۵ | (۱۰۰) | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۶۶,۷۳۶.۰۱ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۶۴) | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۷) | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۵.۲) | (۰.۵۳) | (۱۰۰) | (۸۵.۷۷) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | (۰.۳۱) | ۰.۶۳ | (۶۷.۵۸) | ۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴.۴۷ | ۱.۹۷ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸۸ | ۶۴,۷۲۱.۱۲ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶.۰۱ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۶۶) | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۶۲) | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵.۶۶ | ۰.۶۳ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶.۲۶ |