| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۳.۲۱ |
۱.۸۱ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۹۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۲ |
۲,۵۲۴.۱۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۴.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۴.۳۸) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۸) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۹.۸۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۴۲ |
۲.۶۸ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۹ |
۲.۵۸ |
۲۷۴,۷۵۰.۵۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۲۱ |
۱۸۴,۲۵۱.۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|