| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۳۱.۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۹) |
۱۲۸,۲۳۶.۳۱ |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۳۰.۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۴.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۳.۴ |
۰.۱۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۶.۳۱ |
۱.۷۱ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۹ |
۰.۸۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۷۳۰.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۱ |
۱۸۵,۵۰۲.۲۶ |
۴۲.۸ |
|
|