| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۴۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۷۶ |
۰.۶۸ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۹۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۹.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۷.۴۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۷) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۸.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱۵ |
۰.۸۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
|
|