| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۵.۵۶) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۷ |
۵۸,۹۴۳.۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۹۵ |
۱.۷۴ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۲ |
۰.۱۴ |
۱۶,۷۸۵.۱۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۶۴,۰۷۹.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۶.۳۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۹۳ |
(۱.۷۶) |
۲,۸۷۰.۹۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۷ |
(۰.۷۵) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۳.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
|
|