| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۴ |
۱۱,۰۸۰.۴۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۶۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۷۲) |
۵۱۵.۳۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۳,۹۵۳.۱۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵,۶۹۱.۸۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۱۶.۶۱ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۱.۵۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۸۱۸.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۷۵ |
۰.۶۴ |
۵۵,۳۲۴.۰۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۷.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۳۹۶.۷۹ |
(۱۹.۶۲) |
|
|