| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۸.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۸.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۶.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۳ |
۸,۵۶۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|