صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۷.۲۷ | ۲.۲۱ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۲.۷۸) | (۰.۶۵) | (۱۰۰) | (۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۴.۲) | (۱.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۴) | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۷) | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳.۲۴ | ۰.۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶.۳۴ | ۱.۱۸ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷.۱۶ | ۲.۵۴ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۳.۳۹) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶.۹۹ | ۲.۴۹ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | (۶.۴۹) | ۲.۱۵ | (۱۰۰) | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۶۶,۷۳۶.۰۱ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۶۴) | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۷) | ۰ |