| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۶۹) |
۱.۸۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۸۹۰,۶۲۱.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۲۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۳,۲۴۶.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۳ |
۲.۰۸ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۶ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴ |
۲,۷۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۹ |
۲,۶۹۸.۱۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۳.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۳.۳۳ |
۰.۲۲ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۳.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۲.۳۴ |
۰.۱۱ |
۴۶۱,۹۲۷.۱۶ |
۴۸.۲ |
|
|