| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۹ |
۱.۹۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۷۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۲) |
۷۳,۳۰۷.۸۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۶۲۳,۴۶۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۳.۵۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۵.۵۶) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۷ |
۵۸,۹۴۳.۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۹۵ |
۱.۷۴ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۲ |
۰.۱۴ |
۱۶,۷۸۵.۱۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۶۴,۰۷۹.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|