| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۴۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۲ |
(۵۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۱۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۶۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۱۱ |
۳۹,۶۰۲.۵۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۶.۸۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۲.۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۲) |
۴.۴۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۰.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۹,۰۸۰.۵۵ |
(۳۸.۹۶) |
|
|