| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۰۷) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۴۳.۷۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۴.۴۲ |
۸۰.۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۷) |
(۴۸.۷۴) |
(۹۵.۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۵.۴۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۷۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۷.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۳ |
۰.۷۷ |
۸,۶۲۸.۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۶۲.۱۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۳۷ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۱۲.۰۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|