| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۹۶.۹۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۸۵ |
۰.۱۶ |
۸۰,۷۷۹.۱۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۸۱.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۸۹۰,۶۷۴.۵۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۳۱.۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۹) |
۱۲۸,۲۳۶.۳۱ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۳۰.۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۴.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۶) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۳.۴ |
۰.۱۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۶.۳۱ |
۱.۷۱ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۹ |
۰.۸۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۷۳۰.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
|
|