| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۶.۹۵) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۴,۷۸۴.۶۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۰.۸۸ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۴.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۳۱ |
۱.۹۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۷۸ |
۱ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۳۲ |
۱۲۶,۴۲۱.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۵.۹۷) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
|
|