| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۷.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۳۹۶.۷۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۴۲,۴۸۱.۹۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۶۹) |
۱.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۸۹۰,۶۲۱.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۲۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۳,۲۴۶.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۳ |
۲.۰۸ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۶ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴ |
۲,۷۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۹ |
۲,۶۹۸.۱۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۳.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۳.۳۳ |
۰.۲۲ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|