صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۵.۰۶ | (۰.۱۵) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۸.۲۱) | (۰.۹۲) | (۱۰۰) | (۹۶.۶) |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۱.۳۳) | (۰.۴۷) | (۹۹.۲۴) | (۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۹۹) | ۰ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱) | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۰۷ | ۳۲۰.۵۴ | ۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۷) | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۰۸) | ۰ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۷۵ | ۰.۰۴ | ۱,۴۱۴.۹۵ | ۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۳.۳۵) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۵۵) | ۰ |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۸) | ۰ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴.۲ | (۰.۳۵) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸) |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱.۷۴ | (۰.۱۹) | ۵۳,۹۰۴.۸۶ | (۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴.۷۷ | (۰.۲۳) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵.۳۹ | ۱.۷۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵.۶۱ | ۴.۲ | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۳) | ۰ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۴) | ۰ |