| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۰.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۳) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۹,۰۸۰.۵۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۳۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۵۹.۴۷) |
(۳۲.۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۱.۳۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۰۴) |
(۵.۶۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۱.۸۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۶۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۴.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
|
|