| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۷) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۵) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۴۸۰.۱۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۶۹ |
۲۲۴,۹۹۲.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۱۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۵) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۶۷ |
۰.۸۷ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۳.۴۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۲۵ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۰۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۱) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۵.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|
|