| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۵.۷۱ |
(۰.۶۹) |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۴.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۳.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵.۷۶ |
۰.۶۷ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۹۶.۹۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۸۵ |
۰.۱۶ |
۸۰,۷۷۹.۱۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۸۱.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۸۹۰,۶۷۴.۵۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶) |
۰ |
|
|