صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۱) | ۰ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | (۱.۰۳) | ۰.۱۶ | (۹۷.۷۱) | ۷۸.۱۱ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷.۰۴ | ۱.۰۷ | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴.۶ | ۰.۷ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۹۵ | ۰.۸۸ | ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰.۶۴ | ۱.۴۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۶۲) | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۷) | ۰ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۵.۶) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۶.۱۱) |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۵.۴۶) | (۳.۷۸) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲.۸۹ | ۱.۰۲ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۵۲ | (۳۶.۹۳) | ۵۵۷.۵۶ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۸.۱۵) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۶) | ۰ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۲) | ۰ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | (۱.۸۱) | ۰.۰۹ | (۹۹.۸۷) | ۳۷.۲۲ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۳.۹۱) | (۱.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۸) |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۱.۹۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۲) | (۸۴.۳۷) |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱.۱۱ | ۰.۳۶ | ۵,۵۴۰.۰۸ | ۲۶۷.۸۷ |