| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۸) |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۱۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۰۹ |
۰.۵۴ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱.۰۸ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۲.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۵) |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۳.۸۸ |
۰.۲۳ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۸.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|