| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۵۰۵.۵۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۹۲ |
۱.۶۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۸,۱۵۸.۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۸۱ |
۷۹۴.۹۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۱.۴۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۵۰.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۴ |
(۳۹.۵۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|