صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | (۰.۶۸) | (۰.۳۴) | (۹۱.۶۴) | (۷۱.۳۲) |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۶.۸۷) | ۰ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۲۱) | ۰ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | (۰.۱) | ۰.۰۳ | (۲۹.۶۹) | ۹.۸۱ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱.۹۸ | ۰.۸۶ | ۱۲۸,۷۰۵.۲۷ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۹۷ | ۱.۲۱ | ۳,۳۱۳.۶۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳.۲۸ | ۰.۶۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۰.۴۳) | (۰.۴۴) | (۷۹.۱۵) | (۸۰.۰۷) |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۴) | ۰ |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۲) | ۰ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۳.۷۱) | (۰.۶۸) | (۱۰۰) | (۹۱.۷۸) |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۲.۲۴) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۶) |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲.۳ | ۰.۳ | ۳۹۷,۰۲۱.۹۷ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱.۶۴ | ۱.۲۵ | ۳۷,۳۵۹.۴۱ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۸۳) | (۰.۵۲) | (۹۵.۱۴) | (۸۵.۰۲) |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۴۵) | ۰ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |