| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۱۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۶) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۸.۴۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۳ |
۱۴,۰۸۲.۴۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۲۸.۲۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۸۰.۱۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
|
|