| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۶ |
۱.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۲) |
۶۲۱.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۸۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۴۷ |
۴.۵ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۱۵۸.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۳.۱ |
۱.۶۶ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۷۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۱۰.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|