| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۳ |
۱۱,۶۰۱.۴۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۴.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۱۲.۴۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۸ |
۳.۷۷ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۰۵ |
۴.۰۹ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۲ |
۳.۹۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۱۸.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۳) |
۰ |
|
|