صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲.۸۵ | ۰.۰۶ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴.۷۲ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۵.۰۱) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۲.۸۱) | ۰.۰۳ | (۱۰۰) | ۱۲.۵۲ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۴۲) | ۰ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۳۷) | ۰ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۴.۳۶ | ۱.۲۵ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | (۲.۴۴) | ۰.۴۶ | (۹۹.۹۹) | ۴۲۶.۱۶ |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | (۴.۵۴) | (۲.۸۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۱.۹۹) | (۰.۳۱) | (۹۹.۹۳) | (۶۷.۶۹) |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۷.۸۶) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۴۵) | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۴۲) | ۰ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | (۳.۴۹) | (۰.۰۵) | (۱۰۰) | (۱۶.۲۲) |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱.۳ | ۰.۴۳ | ۱۰,۹۲۸.۹۹ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۹۴) | ۰ |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۹۲) | ۰ |