صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۳.۳۵) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۷۷) |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۵۵) | ۰ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۴۸) | ۰ |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴.۲ | (۰.۳۵) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸) |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱.۷۴ | (۰.۱۹) | ۵۳,۹۰۴.۸۶ | (۵۰.۵۶) |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴.۷۷ | (۰.۲۳) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵.۳۹ | ۱.۷۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵.۶۱ | ۴.۲ | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۳) | ۰ |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۴) | ۰ |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲.۵۳ | ۰.۵ | ۹۰۲,۸۹۳.۲۳ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | (۲.۹۴) | ۰.۷۳ | (۱۰۰) | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | (۴.۳۶) | ۰.۱ | (۱۰۰) | ۴۶.۱۷ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۸.۵) | (۱.۱) | (۱۰۰) | (۹۸.۲۴) |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | (۳.۶۷) | ۰.۵۲ | (۱۰۰) | ۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۸.۱۴) | ۰ |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۸.۱) | ۰ |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱.۷ | ۰.۹۷ | ۴۷,۰۴۱.۰۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۹۴) | ۰ |