| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۷۸ |
۱ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۳۲ |
۱۲۶,۴۲۱.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۵.۹۷) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۱۷ |
۵۱,۹۲۸.۹۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۴ |
۱.۰۹ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۴,۱۹۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۷.۱۵) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۵۱۴.۳۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۰۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۸.۶۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
|
|