| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۵.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۸۱) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۳۶ |
۱.۲۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۲.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۵۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۷.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۰,۹۲۸.۹۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۴) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۲) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۲.۸) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۵) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۳.۸۲) |
|
|