| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۴۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۱ |
۳۳۳,۴۴۱.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۳.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۷.۶۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۹.۱۸) |
|
|