| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۲.۰۷) |
۲۰۱.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۴۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۷) |
۳۳۶.۴۱ |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۳) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۶) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۵۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۳۸ |
۳۰,۵۱۳.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۴۳ |
۲.۲۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۹ |
۲۹۲.۹۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۴۹ |
۰.۷۱ |
۷۹۴,۰۹۸.۳۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۶ |
۱.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|