| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۰۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۱) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۵.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۸۵۷.۶۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸۲ |
۴۰,۷۵۵.۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۵۰۵.۵۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۹۲ |
۱.۶۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۸,۱۵۸.۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۸۱ |
۷۹۴.۹۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|