| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۸۹۰,۶۲۱.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۲۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۳,۲۴۶.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۳ |
۲.۰۸ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۶ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴ |
۲,۷۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۹ |
۲,۶۹۸.۱۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۳.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۳.۳۳ |
۰.۲۲ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۳.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۹) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۲.۳۴ |
۰.۱۱ |
۴۶۱,۹۲۷.۱۶ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۲.۴۲ |
۰.۱۱ |
۶۰۸,۳۵۱.۸۳ |
۴۷.۳۹ |
|
|