صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱.۲۳ | ۰.۰۴ | ۸,۴۱۹.۷۵ | ۱۶.۲ |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۶۷ | (۰.۵۸) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲.۲۷ | ۰.۱۷ | ۳۵۵,۳۵۹.۶۹ | ۸۷.۴۵ |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲.۹۷ | ۱.۱۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷.۶۲ | ۳.۵۲ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۲۳) | ۰ | (۵۷.۲۱) | ۰ |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۵۱) | ۰ |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۲۸ | ۵۶۷.۰۶ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۱.۴۱) | (۰.۲۲) | (۹۹.۴۵) | (۵۵.۷۶) |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۱۷ | ۰.۴۶ | ۷,۰۰۲.۱۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۲۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۷) | (۸۴.۳۸) |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۵.۴۴) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۳) | ۰ |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲.۲۵ | ۰.۳۱ | ۳۳۳,۴۴۱.۶۶ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳.۳۹ | ۰.۸۹ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۲.۲) | ۰.۱۷ | (۹۹.۹۷) | ۸۹.۲۷ |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۴.۳) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۸) |