| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۰,۹۴۱.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۲۳ |
۲۳,۳۹۸.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶۲ |
۳.۴۹ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۲۴ |
۷۴,۷۲۷.۳۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۱,۳۱۲.۶۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۷۷.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۴۲.۵۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۶.۶۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۷) |
(۲۸.۵۴) |
|
|