| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۷.۶۱ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۶۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۸۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۷) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۰۳۰.۸۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۷۷۵.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|