صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۲.۷۲ | (۰.۱۲) | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۸.۳۱ | (۰.۵۱) | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷۹) | ۰ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷) | ۰ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۵۳ | (۰.۳۵) | ۶۰۰.۱۸ | (۷۲.۳) |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۲.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۸۸ | ۰.۱۱ | ۲,۳۴۰.۱۳ | ۵۱.۲ |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | (۰.۲۷) | (۰.۰۴) | (۶۲.۸) | (۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۳.۲۲) | (۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۶) | ۰ |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۱) | ۰ |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | (۱.۰۳) | ۰.۱۶ | (۹۷.۷۱) | ۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷.۰۴ | ۱.۰۷ | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴.۶ | ۰.۷ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۹۵ | ۰.۸۸ | ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰.۶۴ | ۱.۴۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۶۲) | ۰ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۷) | ۰ |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۵.۶) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۶.۱۱) |