| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۷۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۳ |
۱۱,۶۰۱.۴۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۴.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۱۲.۴۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۸ |
۳.۷۷ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۰۵ |
۴.۰۹ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۲ |
۳.۹۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|