| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۲۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۷۰۲.۵۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۲۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۴) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۳۳ |
۴۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۶۸۲.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۵) |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۵.۴۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
۱.۱ |
(۹۴.۱۷) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۴.۸۲) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۰۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
|
|