| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۶۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۷۲) |
۵۱۵.۳۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۳,۹۵۳.۱۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵,۶۹۱.۸۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۱۶.۶۱ |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۱.۵۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۸۱۸.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۷۵ |
۰.۶۴ |
۵۵,۳۲۴.۰۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۷.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۳۹۶.۷۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۴۲,۴۸۱.۹۹ |
۲۸.۵۲ |
|
|