| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۶۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۸۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۷) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۲) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۰۳۰.۸۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۷۷۵.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۵۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶۹.۱۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۷.۴۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۶ |
۳,۲۶۲.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
|
|