| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۰۷۵.۲۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۶ |
۳۳,۴۱۸.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۲۶ |
۴,۰۸۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۶ |
۳.۲ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۴ |
۸۲۲.۶۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۳۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۴۶.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۰.۵۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۲.۵۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۸۹) |
۳.۱۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۹۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۶) |
۰ |
|
|