| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۵۰.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۴ |
(۳۹.۵۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۲ |
۳.۴ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۷.۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۴ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۸۷ |
۷۱,۳۰۴.۲۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
|
|