| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۷ |
(۸۳.۳۴) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۰۷) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۷) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۴۸۰.۱۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۶۹ |
۲۲۴,۹۹۲.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۱۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۶۷ |
۰.۸۷ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۳.۴۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|