| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶۹.۱۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۷.۴۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۶ |
۳,۲۶۲.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۸.۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۴۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۵ |
۷۹۸.۴۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۱۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۴.۵) |
|
|