| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۸ |
۹,۵۳۲.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵,۶۳۷.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۶۳۳.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۵۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۴,۲۷۰.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۲.۸۷ |
۴,۵۸۵.۹۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۷۲ |
۴.۶۵ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
|
|