| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۴) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۲۶ |
۴,۰۸۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۶ |
۳.۲ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۴ |
۸۲۲.۶۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۳۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۴۶.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۵) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۰.۵۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۲.۵۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۸۹) |
۳.۱۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۹۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۴,۱۸۴.۴۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۰۸.۱۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷) |
۷۴.۵ |
|
|