| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۴,۱۸۴.۴۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۰۸.۱۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۶.۸۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۹۶.۱۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۲۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۹۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۸۰.۵۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۷.۶۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۶۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|