صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۶) | ۰ |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۱) | ۰ |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | (۱.۰۳) | ۰.۱۶ | (۹۷.۷۱) | ۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷.۰۴ | ۱.۰۷ | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴.۶ | ۰.۷ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۹۵ | ۰.۸۸ | ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰.۶۴ | ۱.۴۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۶۲) | ۰ |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۷) | ۰ |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۵.۶) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۵.۴۶) | (۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲.۸۹ | ۱.۰۲ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۵۲ | (۳۶.۹۳) | ۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۸.۱۵) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۶) | ۰ |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۲) | ۰ |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | (۱.۸۱) | ۰.۰۹ | (۹۹.۸۷) | ۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۳.۹۱) | (۱.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۸) |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۱.۹۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۲) | (۸۴.۳۷) |