| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۶) |
(۳۳.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۶.۴۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱۱ |
۱۴,۱۹۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲ |
۱,۸۱۷.۹۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۹۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۴۵.۰۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴) |
۰ |
|
|