| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۰.۸۸ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۴.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۳۱ |
۱.۹۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۷۸ |
۱ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۳۲ |
۱۲۶,۴۲۱.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۵.۹۷) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۱۷ |
۵۱,۹۲۸.۹۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۴ |
۱.۰۹ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|