| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۳) |
۱۸۹.۷۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۴۳۶.۵۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۶) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۳.۸۴) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۱) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۲۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۷.۱۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۵۶.۷۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۸۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۰۲ |
۶,۵۹۸.۹۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
|
|