| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۷۲) |
۵۱۵.۳۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۳,۹۵۳.۱۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵,۶۹۱.۸۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۱۶.۶۱ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۱.۵۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۸۱۸.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۷۵ |
۰.۶۴ |
۵۵,۳۲۴.۰۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۷.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۳۹۶.۷۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۴۲,۴۸۱.۹۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۶۹) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۸۹۰,۶۲۱.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
|
|