| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۹ |
۲۹۲.۹۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۴۹ |
۰.۷۱ |
۷۹۴,۰۹۸.۳۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۶ |
۱.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۲) |
۶۲۱.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۸۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۴۷ |
۴.۵ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۱۵۸.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|