| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۲۸ |
۰.۴۷ |
۳۸۰,۶۶۸.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۶۳.۸۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۸) |
(۷۷.۱۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۴۸) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳ |
(۹۶.۸۲) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۹۱) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۸) |
۶۳۴.۶۷ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۲) |
۰ |
|
|