| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۶) |
(۳۳.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۶.۴۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱۱ |
۱۴,۱۹۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲ |
۱,۸۱۷.۹۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۹۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۴۵.۰۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۲۳ |
۰.۴۴ |
۳۰۸,۵۵۱.۶۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۸.۲۴) |
(۹۳.۰۶) |
|
|