| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۱۷ |
۵۱,۹۲۸.۹۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۴ |
۱.۰۹ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۴,۱۹۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۷.۱۵) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۵۱۴.۳۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۰۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
|
|