| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۱) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵,۵۴۰.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۴۵.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۰۴ |
۰.۸۱ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۴.۲۹) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۴۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۲ |
(۵۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۱۳) |
۱۲۰.۰۳ |
|
|