| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰.۱۵ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۰۷ |
۰.۲۳ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۴۲ |
(۱.۱۸) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۱۱ |
۰.۶۱ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۹۳ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۴۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۴ |
۱.۶۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۰۸ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|