| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۶۲,۵۴۳.۲۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۲۸ |
۰.۴۷ |
۳۸۰,۶۶۸.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۶۳.۸۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۸) |
(۷۷.۱۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۴۸) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳ |
(۹۶.۸۲) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۹۱) |
(۳۷.۰۵) |
|
|