| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۵۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۷۹.۱۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۲ |
۳۹,۶۳۱.۶۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۵) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۸.۰۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۲۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۹۶) |
۴۴,۰۵۱.۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۰.۶۹) |
۶۳۰,۹۱۰.۵۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۳.۴۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۹ |
(۵۰.۰۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۷۱.۵۸) |
|
|