| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۰۷) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۷) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۴۸۰.۱۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۶۹ |
۲۲۴,۹۹۲.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۱۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۶۷ |
۰.۸۷ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۳.۴۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۲۵ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۰۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۱) |
۰ |
|
|