| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶۹) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۰.۸۶ |
۱۲۸,۷۰۵.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۳۱۳.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۱۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۳.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳ |
۰.۳ |
۳۹۷,۰۲۱.۹۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۶۴ |
۱.۲۵ |
۳۷,۳۵۹.۴۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|