| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۴.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۳ |
۶,۷۳۱.۹۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۵) |
۹۵.۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲,۶۶۰.۳۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۲.۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
|
|