| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۴.۲۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۷.۹۷ |
۲.۹۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱۰.۳۹ |
۲.۳۹ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۰,۰۶۸.۵۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۸۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۶.۹۵) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۴,۷۸۴.۶۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۸) |
۰ |
|
|