| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۷.۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۴ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۸۷ |
۷۱,۳۰۴.۲۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۸ |
۹,۵۳۲.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵,۶۳۷.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۶۳۳.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۵۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|