| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۱.۴۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۵۰.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۴ |
(۳۹.۵۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۲ |
۳.۴ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۷.۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۴ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
|
|