| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۷۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۳ |
۱۱,۶۰۱.۴۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۴.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۱۲.۴۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۸ |
۳.۷۷ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۰۵ |
۴.۰۹ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۲ |
۳.۹۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|