| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۰,۹۲۸.۹۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۲.۸) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۷ |
(۸۳.۳۴) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۰۷) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۷) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۴۸۰.۱۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۶۹ |
۲۲۴,۹۹۲.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|
|