| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۳۸ |
۰.۶۸ |
۵۳۷,۵۱۸.۴۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۸۴) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۵۷.۸۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۷,۶۸۳.۹۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۹۰,۸۳۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲ |
۱.۵۶ |
۱۳۶,۰۱۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۴۲.۴) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹۷.۳۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۹ |
(۷۸.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۹.۰۳ |
(۶۹.۶) |
|
|