| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۴۶) |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۲) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۷,۱۹۷.۷۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۷۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۳ |
۱۱,۶۰۱.۴۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۴.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۱۲.۴۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۸ |
۳.۷۷ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|