| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۹۲ |
۱.۶۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۸,۱۵۸.۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۸۱ |
۷۹۴.۹۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۱.۴۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۵۰.۶۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۴ |
(۳۹.۵۴) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۲ |
۳.۴ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
|
|