| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۲.۴۱ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۷۸ |
۵۳,۵۶۷.۴۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۶۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۹ |
۵۸۱.۴۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۱.۸۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۳) |
۱۸۹.۷۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۴۳۶.۵۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۶) |
۷۰.۴۲ |
|
|