| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۲۶ |
۴,۰۸۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۶ |
۳.۲ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۴ |
۸۲۲.۶۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۳۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۴۶.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۰.۵۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۲.۵۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۸۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۹۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۴,۱۸۴.۴۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۰۸.۱۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷) |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۶.۸۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
|
|