| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۰.۶۹) |
۶۳۰,۹۱۰.۵۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۳.۴۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۹ |
(۵۰.۰۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰.۸۹ |
۸۵۸,۹۸۳.۴۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶۲ |
۲۴۹,۹۶۴.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۷.۵۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۶ |
(۷۴.۸۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۳۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۲.۵۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲۷.۶ |
|
|