| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۳ |
۲.۰۹ |
۶۲۸,۴۹۰.۶۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۴.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۳ |
۶,۷۳۱.۹۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|