| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۵) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲,۶۶۰.۳۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۲.۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۶,۵۴۶.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹,۱۱۲.۸۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۲.۴۶) |
۱.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۵ |
۱.۳۷ |
۱۹,۰۳۱.۹۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۰۱۷.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
|
|