| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۹ |
۲۹۲.۹۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۴۹ |
۰.۷۱ |
۷۹۴,۰۹۸.۳۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۶ |
۱.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۲) |
۶۲۱.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۸۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۴۷ |
۴.۵ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
|
|