صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۵۹ | ۳.۰۸ | ۷۶۱.۱۳ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳.۲۳ | ۱.۲۹ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳.۴ | ۰.۷۶ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳.۴۲ | (۱.۰۶) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | (۱۰.۹۸) | ۰.۹۵ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۲.۳۱ | ۰.۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۲.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۸۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | (۱.۷۶) | (۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | (۰.۳۷) | (۱.۷۹) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴) | ۰ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | (۰.۳۸) | ۰.۸۵ | (۷۴.۸۱) | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | (۰.۰۴) | (۰.۳۲) | (۱۲.۳۳) | (۶۹.۳۱) |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | (۱.۷۷) | (۰.۰۶) | (۹۹.۸۵) | (۲۰.۶۱) |