| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۹۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۸۰.۵۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۷.۶۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۶۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۰,۹۴۱.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۲۳ |
۲۳,۳۹۸.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶۲ |
۳.۴۹ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۲۹) |
۰ |
|
|