| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲ |
۱.۵۶ |
۱۳۶,۰۱۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۴۲.۴) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹۷.۳۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۹ |
(۷۸.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۹.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۴.۰۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۵۱.۳۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۳ |
(۶۷.۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۷.۸۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|