| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۲۴۵.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۶۲,۵۴۳.۲۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۲۸ |
۰.۴۷ |
۳۸۰,۶۶۸.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۶۳.۸۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۸) |
(۷۷.۱۶) |
(۹۴.۷۷) |
|
|