| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۲۹ |
۸,۴۰۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۵۵ |
۲.۱۲ |
۲۷,۴۲۵.۶۲ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۴۴ |
۵,۳۵۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۲,۰۰۴.۲۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۵۹.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۷۹.۷۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۳۱ |
۵۹,۶۲۸.۳۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۸,۸۵۸.۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۲۱ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|