صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | (۲.۵۳) | (۰.۱۹) | (۹۹.۹۹) | (۴۹.۲۶) |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | (۱) | (۰.۰۳) | (۹۷.۴۷) | (۹.۹۹) |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | (۰.۵۲) | ۱.۱۸ | (۸۴.۸۸) | ۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | (۰.۸۵) | (۰.۱۱) | (۹۵.۶۳) | (۳۲.۹۵) |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۸۸ | ۱.۹۵ | ۲,۳۶۷.۸۵ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۵۹ | ۳.۰۸ | ۷۶۱.۱۳ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳.۲۳ | ۱.۲۹ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳.۴ | ۰.۷۶ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳.۴۲ | (۱.۰۶) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | (۱۰.۹۸) | ۰.۹۵ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۲.۳۱ | ۰.۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۲.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۸۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | (۱.۷۶) | (۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | (۰.۳۷) | (۱.۷۹) | (۷۳.۸۴) |