| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۰۷ |
۰.۲۳ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۴۲ |
(۱.۱۸) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۱۱ |
۰.۶۱ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۹۳ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۴۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۴ |
۱.۶۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۰۸ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|