| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۵۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۱۲.۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۹) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۷,۸۵۴.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۳۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۲۴) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۴ |
۲.۵۷ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۳.۵۳ |
(۰.۳۴) |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
|
|