| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۶ |
(۷۴.۸۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۳۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۲.۵۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵,۶۵۵.۵۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۰۴ |
۴۲۹,۴۴۳.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۵) |
۱,۶۸۳.۹۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۱۹.۲۶) |
|
|