| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۴۰۶.۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۸۲ |
۵۸,۵۱۶.۶۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۰۲ |
۳۸,۸۴۰.۸۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۰۴ |
۳,۴۴۳.۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۲۹ |
۸,۴۰۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۵۵ |
۲.۱۲ |
۲۷,۴۲۵.۶۲ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۴۴ |
۵,۳۵۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۲,۰۰۴.۲۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۵۹.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|