| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۸۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۹۱) |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۳۱ |
۰.۸۸ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۳.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۹۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|