| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۶) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۵.۸۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۵۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۷۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۲۲ |
۵,۳۹۳.۷۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۲۴۵.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۶۲,۵۴۳.۲۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۲۸ |
۰.۴۷ |
۳۸۰,۶۶۸.۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
|
|