| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۰,۱۵۹.۱۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۶۷۹.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۱۷۳.۴۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۸۶) |
۱۶,۴۲۲.۳۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۳۸ |
۰.۶۸ |
۵۳۷,۵۱۸.۴۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۸۴) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۵۷.۸۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۷,۶۸۳.۹۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۹۰,۸۳۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲ |
۱.۵۶ |
۱۳۶,۰۱۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|