| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۶.۴۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱۱ |
۱۴,۱۹۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲ |
۱,۸۱۷.۹۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۹۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۴۵.۰۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۲۳ |
۰.۴۴ |
۳۰۸,۵۵۱.۶۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۸.۲۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
|
|