| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۶,۵۴۶.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹,۱۱۲.۸۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۲.۴۶) |
۱.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۵ |
۱.۳۷ |
۱۹,۰۳۱.۹۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۰۱۷.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۰.۲۱ |
۳۶۸,۱۰۳.۴۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۶,۵۰۸.۲۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۲.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۵۱,۱۱۰.۰۸ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۱۱.۰۷) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۲۶ |
(۳۰.۰۱) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۳۹.۴۶) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۹.۴۸) |
|
|