صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۶۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۶۳) ۰
۱۵۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱.۶۳ ۰.۸۸ ۳۶,۵۴۶.۸۷ ۲,۳۲۹.۸۷
۱۵۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱.۵۷ (۰.۴۷) ۲۹,۱۱۲.۸۷ (۸۲.۲۱)
۱۵۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰.۳۲ ۱.۵۴ ۲۲۴.۷۴ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۱۵۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ (۲.۴۶) ۱.۸۳ (۹۹.۹۹) ۷۵,۸۲۸.۱۱
۱۵۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱.۴۵ ۱.۳۷ ۱۹,۰۳۱.۹۱ ۱۴,۴۱۴.۱۶
۱۵۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ (۰.۰۵) ۰ (۱۸.۱۷) ۰
۱۵۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ (۰.۰۵) ۰ (۱۸.۱۶) ۰
۱۵۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱.۳۷ (۰.۰۶) ۱۴,۰۱۷.۳۸ (۱۹.۰۸)
۱۵۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۶۸) ۰
۱۵۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۲.۲۸ ۰.۲۱ ۳۶۸,۱۰۳.۴۸ ۱۱۲.۳۲
۱۵۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱.۱۵ (۰.۲۸) ۶,۵۰۸.۲۸ (۶۳.۹۲)
۱۵۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۲.۰۳ (۰.۴۲) ۱۵۱,۱۱۰.۰۸ (۷۸.۶۶)
۱۵۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۶۱) ۰
۱۵۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۶۳) ۰
۱۵۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ (۰.۰۳) ۰.۲۷ (۱۱.۰۷) ۱۶۴.۹۳
۱۵۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ (۰.۱) ۰.۲۶ (۳۰.۰۱) ۱۵۴.۶۹
۱۵۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ (۰.۱۴) ۰.۵۷ (۳۹.۴۶) ۷۰۰.۹۳
۱۵۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۱.۲۲) (۰.۶۲) (۹۸.۸۶) (۸۹.۴۸)