| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۵۵ |
۲.۱۲ |
۲۷,۴۲۵.۶۲ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۴۴ |
۵,۳۵۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۲,۰۰۴.۲۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۵۹.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۷۹.۷۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۳۱ |
۵۹,۶۲۸.۳۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۸,۸۵۸.۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۲۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۹ |
۲.۶۶ |
۱,۶۷۳.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۱۲ |
۳۳,۰۸۶.۸۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۵۵) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|