| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۲۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۷.۱۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۵۶.۷۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۸۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۰۲ |
۶,۵۹۸.۹۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۲.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۸۸) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۶۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۹۵ |
۲,۳۶۷.۸۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۰۸ |
۷۶۱.۱۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|