| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۵) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۸.۰۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۲۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۹۶) |
۴۴,۰۵۱.۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۰.۶۹) |
۶۳۰,۹۱۰.۵۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۳.۴۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۹ |
(۵۰.۰۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰.۸۹ |
۸۵۸,۹۸۳.۴۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶۲ |
۲۴۹,۹۶۴.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۷.۵۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۶ |
(۷۴.۸۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|