| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۵۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۲) |
۲۳۰,۶۸۳.۶۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۵۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۳ |
۲.۰۹ |
۶۲۸,۴۹۰.۶۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۴.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۳ |
۶,۷۳۱.۹۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|