| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۴.۰۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۵۱.۳۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۳ |
(۶۷.۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۷.۸۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۴.۳۵) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۳.۲) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۲.۷۲ |
۴.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۲۵) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۸۹ |
۴۰,۲۰۷.۵۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|