| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۰.۹۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۳.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۴۹) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۳.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۱۹۹.۵۵ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۱.۹۳) |
۳۶۳.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰.۱۵ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۰۷ |
۰.۲۳ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|