| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۳۴ |
۱۰.۵۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۸۹ |
۱۰.۵۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۰.۵۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۰.۵۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۰.۵۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۵۵ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۰۷ |
۱۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۹.۲۱) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۸.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۸.۹۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۸.۹۳) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۳) |
(۸.۹۳) |
(۷۰.۵۳) |
|
|