| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۶۲ |
۰.۵۶ |
۳۵,۶۹۵.۶۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۸۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۰,۵۷۷.۷۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۵۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۲) |
۲۳۰,۶۸۳.۶۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۵۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۳ |
۲.۰۹ |
۶۲۸,۴۹۰.۶۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۴.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|