| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۱۱ |
۰.۶۱ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۹۳ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۴۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۴ |
۱.۶۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۰۸ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۸۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
|
|