| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۷۶ |
۱.۸۲ |
۵۸,۵۱۶.۶۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۰۲ |
۳۸,۸۴۰.۸۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۰۴ |
۳,۴۴۳.۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۲۹ |
۸,۴۰۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۵۵ |
۲.۱۲ |
۲۷,۴۲۵.۶۲ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۴۴ |
۵,۳۵۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۲,۰۰۴.۲۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۵۹.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|