| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۷.۱۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۵۶.۷۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۸۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۰۲ |
۶,۵۹۸.۹۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۲.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۸۸) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۶۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۹۵ |
۲,۳۶۷.۸۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۰۸ |
۷۶۱.۱۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۳.۴ |
۰.۷۶ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۳.۴۲ |
(۱.۰۶) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱۰.۹۸) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|