| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۴.۳۵) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۳.۲) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۲.۷۲ |
۴.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۲۵) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۸۹ |
۴۰,۲۰۷.۵۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸) |
(۵.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۵.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۱.۵۹) |
۲۸,۲۲۳.۱۴ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۶.۳۲ |
(۲۹.۹۶) |
|
|