| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۹۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۴۷.۶۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۵۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۱۲.۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۹) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۷,۸۵۴.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|