| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۸۲۴.۱۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵,۴۹۸.۶۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۸,۱۶۶.۱۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۱۶,۵۸۸.۰۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۸ |
۱۸,۶۴۴.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۱۴ |
۲,۰۴۵.۵۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۰,۱۵۹.۱۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۶۷۹.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|