| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۲۴) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۴ |
۲.۵۷ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۳.۵۳ |
(۰.۳۴) |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۲.۵۶) |
۲۰,۱۳۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۴) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۴) |
(۱۶.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۴.۱۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
|
|