صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۷۸۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۲.۳۱ | ۰.۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۷۸۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۲.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۷۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۸۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۷۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | (۱.۷۶) | (۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | (۰.۳۷) | (۱.۷۹) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۷۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴) | ۰ |
| ۱۷۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۱۷۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | (۰.۳۸) | ۰.۸۵ | (۷۴.۸۱) | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | (۰.۰۴) | (۰.۳۲) | (۱۲.۳۳) | (۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | (۱.۷۷) | (۰.۰۶) | (۹۹.۸۵) | (۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰.۲۴ | ۰.۶۳ | ۱۳۹.۸۴ | ۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | (۰.۶۳) | (۰.۴) | (۹۰.۰۴) | (۷۶.۵) |
| ۱۷۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ |
| ۱۷۹۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۴) | ۰ |
| ۱۷۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۰.۰۹ | (۱.۲۶) | ۳۹.۲۷ | (۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | (۰.۴۶) | (۰.۵) | (۸۱.۶۶) | (۸۳.۹۱) |
| ۱۷۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۰.۴۳ | (۰.۳) | ۳۷۰.۹۱ | (۶۶.۲۶) |
| ۱۷۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | (۳.۵۵) | ۰.۰۹ | (۱۰۰) | ۴۱.۱۶ |