| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۹۱) |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۳۱ |
۰.۸۸ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۳.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۹۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۴۷.۶۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۵۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۱۲.۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|