| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۳۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۲.۵۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵,۶۵۵.۵۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۰۴ |
۴۲۹,۴۴۳.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۵) |
۱,۶۸۳.۹۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵۸ |
۱.۸۲ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۳.۸۲ |
۰.۵۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
|
|