| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۵) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲,۶۶۰.۳۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۲.۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۶,۵۴۶.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹,۱۱۲.۸۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۲.۴۶) |
۱.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۵ |
۱.۳۷ |
۱۹,۰۳۱.۹۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۰۱۷.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
|
|