صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۵۹ | ۳.۰۸ | ۷۶۱.۱۳ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳.۲۳ | ۱.۲۹ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳.۴ | ۰.۷۶ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳.۴۲ | (۱.۰۶) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | (۱۰.۹۸) | ۰.۹۵ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۲.۳۱ | ۰.۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۲.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۸۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | (۱.۷۶) | (۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | (۰.۳۷) | (۱.۷۹) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴) | ۰ |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | (۰.۳۸) | ۰.۸۵ | (۷۴.۸۱) | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | (۰.۰۴) | (۰.۳۲) | (۱۲.۳۳) | (۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | (۱.۷۷) | (۰.۰۶) | (۹۹.۸۵) | (۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰.۲۴ | ۰.۶۳ | ۱۳۹.۸۴ | ۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | (۰.۶۳) | (۰.۴) | (۹۰.۰۴) | (۷۶.۵) |