| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۵۴.۸۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۲.۰۴ |
۳۰,۱۹۸.۹۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۲.۴۱ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۷۸ |
۵۳,۵۶۷.۴۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۶۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۹ |
۵۸۱.۴۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۱.۸۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۳) |
۱۸۹.۷۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
|
|