| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۳۸ |
۰.۶۸ |
۵۳۷,۵۱۸.۴۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۸۴) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۵۷.۸۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۱۷,۶۸۳.۹۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۹۰,۸۳۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲ |
۱.۵۶ |
۱۳۶,۰۱۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۴۲.۴) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹۷.۳۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۹ |
(۷۸.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|