صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۳.۳۵ ۲.۴۱ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۶۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۸.۱۷) ۰
۱۶۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۸.۰۶) ۰
۱۶۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱.۷۴ ۱.۷۸ ۵۳,۵۶۷.۴۸ ۶۱,۴۳۷.۷
۱۶۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۳.۶۳) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۱۶۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۱.۳۹) (۱.۷۴) (۹۹.۳۹) (۹۹.۸۳)
۱۶۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۰.۳۸) (۱.۹۷) (۷۴.۹۲) (۹۹.۹۳)
۱۶۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۵۸۱.۴۱ ۹۸.۵۹
۱۶۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۷۴) ۰
۱۶۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۷.۷۴) ۰
۱۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۴۸ ۰.۲۷ ۴۷۱.۸۸ ۱۶۶.۲۲
۱۶۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱.۲۸) (۲.۳۳) (۹۹.۱) (۹۹.۹۸)
۱۶۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۲۹ (۰.۳۳) ۱۸۹.۷۱ (۷۰.۱۳)
۱۶۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۲.۵۹) (۰.۸۹) (۹۹.۹۹) (۹۶.۱۷)
۱۶۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۱.۴۵) (۰.۸۸) (۹۹.۵۱) (۹۵.۹۸)
۱۶۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۳) ۰
۱۶۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۱۶۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۴۶ (۰.۰۳) ۴۳۶.۵۵ (۱۱.۳)
۱۶۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ (۲.۱۲) ۰.۱۵ (۹۹.۹۶) ۷۰.۴۲