| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۲.۴۳ |
(۰.۶۹) |
۶۳۰,۹۱۰.۵۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۳.۴۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۹ |
(۵۰.۰۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۵۱ |
۰.۸۹ |
۸۵۸,۹۸۳.۴۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶۲ |
۲۴۹,۹۶۴.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۷.۵۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۶ |
(۷۴.۸۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۳۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۲.۵۸ |
۲۸.۰۵ |
|
|