صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۸۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۱.۲۲) (۰.۶۲) (۹۸.۸۶) (۸۹.۴۸)
۱۵۸۲ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (۱.۳۹) (۰.۰۲) (۹۹.۳۸) (۶.۰۹)
۱۵۸۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۸.۱۴) ۰
۱۵۸۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ (۰.۰۵) ۰ (۱۸.۱۶) ۰
۱۵۸۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ (۰.۱۹) (۰.۰۷) (۵۰.۱۵) (۲۲.۸۷)
۱۵۸۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ (۰.۰۴) ۰ (۱۴.۰۷) ۰
۱۵۸۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰.۱۸ ۰.۵۷ ۹۰.۷۱ ۷۰۸.۶۷
۱۵۸۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ (۰.۱۹) (۰.۶۳) (۴۹.۵۴) (۸۹.۹۷)
۱۵۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ (۱.۲۹) (۰.۰۱) (۹۹.۱۱) (۲.۷۵)
۱۵۹۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۹۱) ۰
۱۵۹۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۸۷) ۰
۱۵۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ (۰.۲۶) ۰.۲۴ (۶۱.۸۶) ۱۴۰.۵۶
۱۵۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۲۱۰.۳ ۵۶۰.۳۳
۱۵۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (۳.۵۲) (۰.۵۹) (۱۰۰) (۸۸.۵۳)
۱۵۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۱.۱۸) (۱.۷۱) (۹۸.۶۹) (۹۹.۸۲)
۱۵۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ (۰.۳۹) ۰.۲۵ (۷۵.۸۸) ۱۴۸.۵۴
۱۵۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۹) ۰
۱۵۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۹) ۰
۱۵۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۳۶ (۰.۰۱) ۲۷۱.۲۵ (۲.۰۱)