| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۳.۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱.۳) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۱۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۱ |
(۲۳.۹۳) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۹.۸۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۲) |
(۲۱.۷۸) |
|
|