صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۴۵ ۱.۲۶ ۴۱۴.۳۳ ۹,۶۴۹.۶۳
۱۵۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۲۲) (۰.۳۱) (۵۵.۶) (۶۷.۸۴)
۱۵۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۱.۰۷ ۳.۸۱ ۴,۷۸۴.۵۱
۱۵۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ (۱.۶) ۰.۹۲ (۹۹.۷۲) ۲,۷۰۱.۸۲
۱۵۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱.۱۶ ۱.۷۳ ۶,۷۳۱.۹۱ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۱۵۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۵۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰
۱۵۵۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰.۳۳ ۱.۶۵ ۲۳۱.۶ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۵۵۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۱۵۵۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۵۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ (۱.۱۶) ۰.۵۸ (۹۸.۶) ۷۳۴.۳۶
۱۵۵۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ (۰.۶۱) ۰.۱۸ (۸۹.۲۵) ۹۵.۱
۱۵۵۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱.۹۷ (۰.۰۴) ۱۲۲,۶۶۰.۳۶ (۱۵.۱۲)
۱۵۵۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ (۲.۶) ۰.۱۸ (۹۹.۹۹) ۹۵.۱۱
۱۵۵۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (۱.۲۸) (۱.۱۴) (۹۹.۱) (۹۸.۴۸)