| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵,۴۹۸.۶۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۸,۱۶۶.۱۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۱۶,۵۸۸.۰۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۸ |
۱۸,۶۴۴.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۱۴ |
۲,۰۴۵.۵۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۰,۱۵۹.۱۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۶۷۹.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۱۷۳.۴۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۸۶) |
۱۶,۴۲۲.۳۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۳۸ |
۰.۶۸ |
۵۳۷,۵۱۸.۴۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹۷) |
۲۹۶.۶۴ |
|
|