| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۰.۵۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۰.۵۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۵۵ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۰۷ |
۱۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۹.۲۱) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۸.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۸.۹۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۸.۹۳) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۳) |
(۸.۹۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۸.۹۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۸.۸۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۸.۹۲) |
(۸۲.۷) |
|
|