| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۶۹۴.۵۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۷۹ |
۰.۱۸ |
۶۵,۰۰۰.۶۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۲.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۲۳) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۸۴.۹۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۳ |
۴,۶۱۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۳.۰۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
|
|