| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۳ |
۶,۷۳۱.۹۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۵) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲,۶۶۰.۳۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۲.۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
|
|