صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۲۲) (۰.۳۱) (۵۵.۶) (۶۷.۸۴)
۱۵۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۱.۰۷ ۳.۸۱ ۴,۷۸۴.۵۱
۱۵۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ (۱.۶) ۰.۹۲ (۹۹.۷۲) ۲,۷۰۱.۸۲
۱۵۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱.۱۶ ۱.۷۳ ۶,۷۳۱.۹۱ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۱۵۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۵۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰
۱۵۵۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰.۳۳ ۱.۶۵ ۲۳۱.۶ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۵۵۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۱۵۵۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۵۵۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ (۱.۱۶) ۰.۵۸ (۹۸.۶) ۷۳۴.۳۶
۱۵۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ (۰.۶۱) ۰.۱۸ (۸۹.۲۵) ۹۵.۱
۱۵۵۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱.۹۷ (۰.۰۴) ۱۲۲,۶۶۰.۳۶ (۱۵.۱۲)
۱۵۵۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ (۲.۶) ۰.۱۸ (۹۹.۹۹) ۹۵.۱۱
۱۵۵۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (۱.۲۸) (۱.۱۴) (۹۹.۱) (۹۸.۴۸)
۱۵۵۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۶۷) ۰