| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۷۹.۷۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۳۱ |
۵۹,۶۲۸.۳۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۸,۸۵۸.۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۲۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۹ |
۲.۶۶ |
۱,۶۷۳.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۱۲ |
۳۳,۰۸۶.۸۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۵۵) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۸۲۴.۱۶ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|