| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۳.۲) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۲.۷۲ |
۴.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۲۵) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۸۹ |
۴۰,۲۰۷.۵۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸) |
(۵.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۵.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۱.۵۹) |
۲۸,۲۲۳.۱۴ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۶.۳۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۹) |
۱۷.۱۱ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۷.۱۷ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
|
|