| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۳) |
(۳۵.۸۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۸۷.۵۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۸۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۸۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۶ |
(۳۶.۱۳) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۲۸ |
۰.۴۹ |
۳۷۴,۰۹۱.۱۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۲.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶۰,۸۴۴.۷۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۳۰۰.۱۳ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۴۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۷) |
۱.۱۱ |
|
|