| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰.۱۵ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۰۷ |
۰.۲۳ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۴۲ |
(۱.۱۸) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۱۱ |
۰.۶۱ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۹۳ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۴۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۴ |
۱.۶۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۰۸ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|