| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۲.۷۹) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۷,۸۵۴.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۳۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۲۴) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۴ |
۲.۵۷ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۳.۵۳ |
(۰.۳۴) |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۲.۵۶) |
۲۰,۱۳۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|