| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۱,۳۱۲.۶۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۷۷.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۴۲.۵۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۶.۶۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۱۳.۷۱) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۳۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۲۷) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۵۰.۸۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۹) |
۰ |
|
|