| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۸۴.۹۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۳ |
۴,۶۱۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۳.۰۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۵۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۷۹.۱۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۲ |
۳۹,۶۳۱.۶۳ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|