| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۱۲ |
۳۳,۰۸۶.۸۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۵۵) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۸۲۴.۱۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵,۴۹۸.۶۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۸,۱۶۶.۱۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۱۶,۵۸۸.۰۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۸ |
۱۸,۶۴۴.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|