| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۴.۳۵) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۳.۲) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۲.۷۲ |
۴.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۴.۲۵) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۸۹ |
۴۰,۲۰۷.۵۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸) |
(۵.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۵.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۱.۵۹) |
۲۸,۲۲۳.۱۴ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۶.۳۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۹) |
۱۷.۱۱ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۷.۱۷ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|