| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴) |
(۹۰.۰۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵) |
(۸۱.۶۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۰.۹۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۳.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۴۹) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۳.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۱۹۹.۵۵ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۱.۹۳) |
۳۶۳.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰.۱۵ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۳۴) |
|
|