| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۷.۶۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۶۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۰,۹۴۱.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۲۳ |
۲۳,۳۹۸.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶۲ |
۳.۴۹ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۲۴ |
۷۴,۷۲۷.۳۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۱,۳۱۲.۶۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۷۷.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۴۲.۵۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
۰ |
|
|