| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۳.۱ |
۱.۶۶ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۷۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۱۰.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۹۹.۴۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۰۷۵.۲۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۶ |
۳۳,۴۱۸.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۲۶ |
۴,۰۸۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۶ |
۳.۲ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۴ |
۸۲۲.۶۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۳۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۴۶.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۱.۸۵) |
|
|