| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۹۶.۱۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۲۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۹۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۸۰.۵۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۷.۶۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۶۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۰,۹۴۱.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۲۳ |
۲۳,۳۹۸.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|