| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲,۶۶۰.۳۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۲.۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۶,۵۴۶.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹,۱۱۲.۸۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۲.۴۶) |
۱.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۵ |
۱.۳۷ |
۱۹,۰۳۱.۹۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۰۱۷.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۰.۲۱ |
۳۶۸,۱۰۳.۴۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۶,۵۰۸.۲۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۲.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۵۱,۱۱۰.۰۸ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۳) |
۰ |
|
|