| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۷.۲۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۲) |
۱۷.۲۹ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۰۳ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۸.۰۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۰۹ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۸.۰۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۱۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۸.۰۹ |
(۹۷.۷) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۱۶ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۱۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۸.۱۶ |
(۲۹.۶۴) |
|
|