| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۲۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۷.۱۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۵۶.۷۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۸۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۰۲ |
۶,۵۹۸.۹۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۳.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۲.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۸۸) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۶۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۹۵ |
۲,۳۶۷.۸۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۰۸ |
۷۶۱.۱۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|