| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۷.۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۴ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۸۷ |
۷۱,۳۰۴.۲۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۸ |
۹,۵۳۲.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵,۶۳۷.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۶۳۳.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۵۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۴,۲۷۰.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۹) |
۰ |
|
|