| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵,۶۵۵.۵۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۰۴ |
۴۲۹,۴۴۳.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۵) |
۱,۶۸۳.۹۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵۸ |
۱.۸۲ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۳.۸۲ |
۰.۵۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۵.۰۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۶۲ |
۰.۵۶ |
۳۵,۶۹۵.۶۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۸۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۰,۵۷۷.۷۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|