| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۰۵ |
۴.۰۹ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۲ |
۳.۹۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۱۸.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۸۵ |
(۰.۸۶) |
۲,۱۱۰.۲۶ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۲۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۷۰۲.۵۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۲۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۳۳ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۶۸۲.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۵) |
(۹۸.۲) |
|
|