| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵,۴۹۸.۶۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۸,۱۶۶.۱۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۱۶,۵۸۸.۰۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۸ |
۱۸,۶۴۴.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۱۴ |
۲,۰۴۵.۵۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۴۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۸ |
۲.۱۲ |
۱۰,۱۵۹.۱۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۶۷۹.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۱۷۳.۴۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۸۶) |
۱۶,۴۲۲.۳۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۲.۳۸ |
۰.۶۸ |
۵۳۷,۵۱۸.۴۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|