| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۵۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۴۵.۰۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۲۳ |
۰.۴۴ |
۳۰۸,۵۵۱.۶۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۸.۲۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۶ |
۱۲,۵۵۴.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۸۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۱۵.۹۱) |
|
|