| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۲۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۳۳ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۶۸۲.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۵.۴۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
۱.۱ |
(۹۴.۱۷) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۴.۸۲) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۰۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۲.۰۷) |
۲۰۱.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
|
|