| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۲۵ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۰۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۵.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۸۵۷.۶۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸۲ |
۴۰,۷۵۵.۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۵۰۵.۵۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۹۲ |
۱.۶۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۸,۱۵۸.۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۴) |
(۴۱.۰۳) |
|
|