صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۲) | ۰ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۳.۷۱) | (۰.۶۸) | (۱۰۰) | (۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۲.۲۴) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲.۳ | ۰.۳ | ۳۹۷,۰۲۱.۹۷ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱.۶۴ | ۱.۲۵ | ۳۷,۳۵۹.۴۱ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۸۳) | (۰.۵۲) | (۹۵.۱۴) | (۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۴۵) | ۰ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲.۸۵ | ۰.۰۶ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۵.۰۱) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۲.۸۱) | ۰.۰۳ | (۱۰۰) | ۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۴۲) | ۰ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۳۷) | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۴.۳۶ | ۱.۲۵ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | (۲.۴۴) | ۰.۴۶ | (۹۹.۹۹) | ۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | (۴.۵۴) | (۲.۸۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۱.۹۹) | (۰.۳۱) | (۹۹.۹۳) | (۶۷.۶۹) |