| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۴.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۵.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۱.۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۳ |
۶,۷۳۱.۹۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۱.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۶) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۵) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲,۶۶۰.۳۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۲.۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
|
|