| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۸ |
۹,۵۳۲.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵,۶۳۷.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۶۳۳.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۵۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۴,۲۷۰.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۲.۸۷ |
۴,۵۸۵.۹۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۷۲ |
۴.۶۵ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۴۶) |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۲) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|