| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۰۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۸ |
۹,۵۳۲.۵۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵,۶۳۷.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۶۳۳.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۵۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۴,۲۷۰.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۲.۸۷ |
۴,۵۸۵.۹۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۷۲ |
۴.۶۵ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
|
|