| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۲) |
۶۲۱.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۸۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۴۷ |
۴.۵ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۱۵۸.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۳.۱ |
۱.۶۶ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۷۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۱۰.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۹۹.۴۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۰۷۵.۲۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۶ |
۳۳,۴۱۸.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
|
|