| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۵۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۷۹.۱۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۲ |
۳۹,۶۳۱.۶۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۵) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۸.۰۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۲۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۶۸ |
(۰.۹۶) |
۴۴,۰۵۱.۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|