| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۸۵ |
(۰.۸۶) |
۲,۱۱۰.۲۶ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۲۵۴.۴۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۷۰۲.۵۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۲۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۳۳ |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۶۸۲.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۵.۴۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
۱.۱ |
(۹۴.۱۷) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|