صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳.۴ | ۰.۷۶ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳.۴۲ | (۱.۰۶) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | (۱۰.۹۸) | ۰.۹۵ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۲.۳۱ | ۰.۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۲.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۸۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | (۱.۷۶) | (۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | (۰.۳۷) | (۱.۷۹) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴) | ۰ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | (۰.۳۸) | ۰.۸۵ | (۷۴.۸۱) | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | (۰.۰۴) | (۰.۳۲) | (۱۲.۳۳) | (۶۹.۳۱) |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | (۱.۷۷) | (۰.۰۶) | (۹۹.۸۵) | (۲۰.۶۱) |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰.۲۴ | ۰.۶۳ | ۱۳۹.۸۴ | ۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | (۰.۶۳) | (۰.۴) | (۹۰.۰۴) | (۷۶.۵) |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۴) | ۰ |