| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۹۹.۴۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۰۷۵.۲۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۶ |
۳۳,۴۱۸.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۲۶ |
۴,۰۸۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۶ |
۳.۲ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۴ |
۸۲۲.۶۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۳۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۴۶.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۰.۵۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۲.۵۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۸۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۹۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
|
|