| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۴.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۳۱ |
۱.۹۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۷۸ |
۱ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۳۲ |
۱۲۶,۴۲۱.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۵.۹۷) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۱۷ |
۵۱,۹۲۸.۹۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۴ |
۱.۰۹ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۴,۱۹۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۷.۱۵) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۴) |
۰ |
|
|