| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۶,۵۴۶.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹,۱۱۲.۸۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۲.۴۶) |
۱.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۵ |
۱.۳۷ |
۱۹,۰۳۱.۹۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۰۱۷.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۰.۲۱ |
۳۶۸,۱۰۳.۴۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۶,۵۰۸.۲۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۲.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۵۱,۱۱۰.۰۸ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۱۱.۰۷) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۲۶ |
(۳۰.۰۱) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۳۹.۴۶) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۹.۴۸) |
|
|