صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۴۵) | ۰ |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲.۸۵ | ۰.۰۶ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۵.۰۱) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۲.۸۱) | ۰.۰۳ | (۱۰۰) | ۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۴۲) | ۰ |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۳۷) | ۰ |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۴.۳۶ | ۱.۲۵ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | (۲.۴۴) | ۰.۴۶ | (۹۹.۹۹) | ۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | (۴.۵۴) | (۲.۸۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۱.۹۹) | (۰.۳۱) | (۹۹.۹۳) | (۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۷.۸۶) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۴۵) | ۰ |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۴۲) | ۰ |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | (۳.۴۹) | (۰.۰۵) | (۱۰۰) | (۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱.۳ | ۰.۴۳ | ۱۰,۹۲۸.۹۹ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۹۴) | ۰ |