| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۲.۸۷ |
۴,۵۸۵.۹۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۷۲ |
۴.۶۵ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۴۶) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۲) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۷,۱۹۷.۷۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۷۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
|
|