| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۶ |
۱۲,۵۵۴.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۸۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۶۹۴.۵۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۷۹ |
۰.۱۸ |
۶۵,۰۰۰.۶۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۲.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۳.۴۸) |
|
|