| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۶.۶۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۱۳.۷۱) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۳۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۲۷) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۵۰.۸۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۶) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۵.۸۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۵۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۷۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۲۲ |
۵,۳۹۳.۷۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۹) |
۰ |
|
|