| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۶۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۱۱ |
۳۹,۶۰۲.۵۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۲.۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۲) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۰.۵۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۹,۰۸۰.۵۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۷.۵۴) |
|
|