| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶۲ |
۲۴۹,۹۶۴.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۷.۵۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۶ |
(۷۴.۸۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۳۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۲۴۲.۵۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵,۶۵۵.۵۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۰۴ |
۴۲۹,۴۴۳.۴۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳) |
۸۴.۸ |
|
|