صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | (۰.۶۸) | (۰.۳۴) | (۹۱.۶۴) | (۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۶.۸۷) | ۰ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۲۱) | ۰ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | (۰.۱) | ۰.۰۳ | (۲۹.۶۹) | ۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱.۹۸ | ۰.۸۶ | ۱۲۸,۷۰۵.۲۷ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۹۷ | ۱.۲۱ | ۳,۳۱۳.۶۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳.۲۸ | ۰.۶۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۰.۴۳) | (۰.۴۴) | (۷۹.۱۵) | (۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۴) | ۰ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۲) | ۰ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۳.۷۱) | (۰.۶۸) | (۱۰۰) | (۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۲.۲۴) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲.۳ | ۰.۳ | ۳۹۷,۰۲۱.۹۷ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱.۶۴ | ۱.۲۵ | ۳۷,۳۵۹.۴۱ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۸۳) | (۰.۵۲) | (۹۵.۱۴) | (۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۴۵) | ۰ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |