| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۸۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۹۱) |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۳۱ |
۰.۸۸ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۳.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۹۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۴۷.۶۸ |
۶۰.۲۴ |
|
|