| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۸۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۶.۹۵) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۴,۷۸۴.۶۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۸۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۰.۸۸ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۴.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۳۱ |
۱.۹۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۷) |
۰ |
|
|