| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۲.۶۱) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۰۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۱۱۵.۴۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۳) |
(۳۵.۸۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۸۷.۵۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۸۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۸۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۶ |
(۳۶.۱۳) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۲۸ |
۰.۴۹ |
۳۷۴,۰۹۱.۱۳ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|